半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年11月7日-平成27年11月6日)

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【提出】: 2015/07/22 9:28
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【項目】: 25項目

海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	平成26年11月 6日現在	平成27年 5月 6日現在
資産の部
流動資産
預金	708,337,234	430,072,336
コール・ローン	67,334,368	204,886,073
国債証券	212,090,079,103	199,765,028,863
派生商品評価勘定	1,853,417	115,282
未収入金	2,034,704,146	3,718,300,961
未収利息	2,490,694,871	2,247,322,816
前払費用	42,859,200	34,848,946
流動資産合計	217,435,862,339	206,400,575,277
資産合計	217,435,862,339	206,400,575,277
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,671,352	4,767,535
未払金	1,854,235,435	3,264,149,985
未払解約金	204,791,429	304,642,566
流動負債合計	2,061,698,216	3,573,560,086
負債合計	2,061,698,216	3,573,560,086
純資産の部
元本等
元本	94,218,596,068	86,459,132,671
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	121,155,568,055	116,367,882,520
元本等合計	215,374,164,123	202,827,015,191
純資産合計	215,374,164,123	202,827,015,191
負債純資産合計	217,435,862,339	206,400,575,277

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成26年11月 6日現在	平成27年 5月 6日現在
1.	期首	平成25年11月 7日	平成26年11月 7日
	期首元本額	116,345,973,411円	94,218,596,068円
	期首からの追加設定元本額	1,456,387,187円	718,055,432円
	期首からの一部解約元本額	23,583,764,530円	8,477,518,829円
	元本の内訳 ※
	インデックスファンド海外債券ヘッジなし(DC専用)	10,642,802,419円	10,664,541,692円
	DCインデックスバランス(株式20)	62,159,333円	64,649,320円
	DCインデックスバランス(株式40)	119,135,388円	124,273,956円
	DCインデックスバランス(株式60)	149,300,125円	161,566,806円
	DCインデックスバランス(株式80)	128,919,197円	147,022,677円
	財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	29,189,560,112円	27,082,517,665円
	世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	3,813,424,019円	3,517,657,344円
	日興五大陸債券ファンド(毎月分配型)	37,690,590,172円	33,756,511,164円
	全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型	30,627,453円	28,435,138円
	日興外国債券インデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,088,902,819円	1,071,438,492円
	財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型	68,869,190円	119,891,048円
	日興ストラテジック・アロケーション・ファンド(債券資産)	23,801,229円	19,015,096円
	アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)	3,422,636円	3,373,041円
	アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)	3,802,152円	3,332,367円
	アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)	8,400,442円	7,986,355円
	アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)	20,334,817円	18,944,115円
	世界国債インデックスファンド(適格機関投資家向け)	830,417,717円	873,492,272円
	国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け)	1,431,073,374円	1,355,358,031円
	世界アセットバランスファンド40(適格機関投資家向け)	62,487,280円	44,079,853円
	世界アセットバランスファンド25(適格機関投資家向け)	113,790,990円	101,677,148円
	グローバルバランスファンド35(適格機関投資家向け)	45,360,390円	42,402,393円
	年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)	49,843,469円	49,245,679円
	年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)	72,773,610円	74,315,677円
	年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)	68,321,865円	71,890,825円
	年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)	51,278,223円	53,809,952円
	インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算型	8,203,115,070円	6,759,245,835円
	海外債券インデックスファンド(個人型年金向け)	246,082,577円	242,458,730円
	計	94,218,596,068円	86,459,132,671円
2.	受益権の総数	94,218,596,068口	86,459,132,671口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

	平成26年11月 6日現在	平成27年 5月 6日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(平成26年11月 6日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	263,989,567	-	265,447,960	1,458,393
	加ドル	76,185,460	-	76,518,550	333,090
	メキシコペソ	38,093,636	-	38,386,780	293,144
	ユーロ	16,349,366	-	16,450,750	101,384
	英ポンド	7,450,220	-	7,503,820	53,600
	スウェーデンクローナ	28,120,498	-	28,453,740	333,242
	ノルウェークローネ	13,847,803	-	13,885,560	37,757
	デンマーククローネ	24,888,733	-	25,056,690	167,957
	シンガポールドル	33,052,237	-	33,213,750	161,513
	南アフリカランド	26,001,614	-	25,978,320	△23,294
	売建	1,145,909,209	-	1,148,185,537	△2,276,328
	米ドル	564,578,550	-	566,519,200	△1,940,650
	ユーロ	308,964,240	-	308,988,000	△23,760
	デンマーククローネ	11,457,504	-	11,461,080	△3,576
	ポーランドズロチ	130,419,738	-	131,071,410	△651,672
	豪ドル	59,892,325	-	59,607,400	284,925
	マレーシアリンギット	70,596,852	-	70,538,447	58,405
合計		1,409,898,776	-	1,413,633,497	△817,935

(平成27年 5月 6日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	319,509,001	-	319,331,020	△177,981
	加ドル	92,319,819	-	92,268,000	△51,819
	英ポンド	126,790,260	-	126,759,900	△30,360
	スウェーデンクローナ	7,524,954	-	7,519,400	△5,554
	ノルウェークローネ	37,449,660	-	37,358,800	△90,860
	豪ドル	51,932,650	-	51,931,000	△1,650
	南アフリカランド	3,491,658	-	3,493,920	2,262
	売建	582,409,858	-	586,884,130	△4,474,272
	米ドル	47,856,600	-	47,856,000	600
	ユーロ	424,722,420	-	429,120,000	△4,397,580
	ポーランドズロチ	55,168,362	-	55,228,230	△59,868
	シンガポールドル	54,662,476	-	54,679,900	△17,424
合計		901,918,859	-	906,215,150	△4,652,253

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

平成26年11月 6日現在		平成27年 5月 6日現在
1口当たり純資産額	2.2859円	1口当たり純資産額	2.3459円
(1万口当たり純資産額)	(22,859円)	(1万口当たり純資産額)	(23,459円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年11月7日-平成27年11月6日)

開示資料

決算