半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年11月7日-令和2年11月6日)

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【提出】: 2020/08/06 9:17
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【項目】: 25項目

海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2019年11月 6日現在	2020年 5月 6日現在
資産の部
流動資産
預金	973,316,910	1,116,249,757
コール・ローン	108,974,090	33,633,000
国債証券	153,202,979,354	140,973,687,300
派生商品評価勘定	49	4,863,561
未収入金	1,323,670,238	6,896,459,238
未収利息	1,163,080,368	1,030,777,989
前払費用	24,183,944	30,286,693
差入委託証拠金	-	1
流動資産合計	156,796,204,953	150,085,957,539
資産合計	156,796,204,953	150,085,957,539
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	8,909,437
未払金	1,951,776,714	4,882,536,239
未払解約金	78,195,310	2,867,544
未払利息	59	33
流動負債合計	2,029,972,083	4,894,313,253
負債合計	2,029,972,083	4,894,313,253
純資産の部
元本等
元本	66,109,940,367	60,704,623,507
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	88,656,292,503	84,487,020,779
元本等合計	154,766,232,870	145,191,644,286
純資産合計	154,766,232,870	145,191,644,286
負債純資産合計	156,796,204,953	150,085,957,539

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2019年11月 6日現在	2020年 5月 6日現在
1.	期首	2018年11月 7日	2019年11月 7日
	期首元本額	66,186,471,666円	66,109,940,367円
	期首からの追加設定元本額	2,787,676,829円	3,455,098,182円
	期首からの一部解約元本額	2,864,208,128円	8,860,415,042円
	元本の内訳 ※
	インデックスファンド海外債券ヘッジなし(DC専用)	12,722,484,813円	13,079,610,569円
	DCインデックスバランス(株式20)	243,150,997円	264,734,875円
	DCインデックスバランス(株式40)	320,858,961円	332,484,888円
	DCインデックスバランス(株式60)	418,393,550円	411,497,071円
	DCインデックスバランス(株式80)	324,789,751円	307,554,752円
	財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	24,778,254,264円	21,225,149,612円
	世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	2,265,552,164円	1,897,874,943円
	日興五大陸債券ファンド(毎月分配型)	17,528,361,096円	16,491,910,837円
	財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型	889,412,344円	908,904,830円
	インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関投資家向け)	157,572,835円	147,657,105円
	アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)	2,677,723円	2,530,629円
	アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)	3,073,745円	2,718,415円
	アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)	6,985,542円	6,099,775円
	アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)	12,955,389円	11,529,379円
	世界国債インデックスファンド(適格機関投資家向け)	857,949,169円	308,859,984円
	国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け)	896,266,419円	793,586,991円
	年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)	61,966,468円	58,855,432円
	年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)	87,293,527円	79,835,968円
	年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)	84,281,427円	77,318,295円
	年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)	61,191,546円	52,515,995円
	インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算型	4,119,195,200円	3,974,500,688円
	海外債券インデックスファンド(個人型年金向け)	267,273,437円	268,892,474円
	計	66,109,940,367円	60,704,623,507円
2.	受益権の総数	66,109,940,367口	60,704,623,507口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

	2019年11月 6日現在	2020年 5月 6日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(2019年11月 6日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	27,159,750	-	27,159,799	49
	米ドル	27,159,750	-	27,159,799	49
	売建	27,159,750	-	27,159,750	-
	ユーロ	27,159,750	-	27,159,750	-
合計		54,319,500	-	54,319,549	49

(2020年 5月 6日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	3,653,141,066	-	3,657,590,199	4,449,133
	加ドル	84,480,000	-	84,447,000	△33,000
	メキシコペソ	32,701,518	-	32,619,600	△81,918
	ユーロ	2,254,464,000	-	2,254,272,000	△192,000
	英ポンド	351,532,320	-	351,584,480	52,160
	スウェーデンクローナ	27,046,168	-	27,058,479	12,311
	ノルウェークローネ	13,502,430	-	13,506,300	3,870
	ポーランドズロチ	36,645,940	-	36,664,400	18,460
	豪ドル	230,637,310	-	230,537,740	△99,570
	シンガポールドル	48,430,580	-	48,424,200	△6,380
	イスラエルシュケル	573,700,800	-	578,476,000	4,775,200
	売建	3,808,302,164	-	3,816,797,173	△8,495,009
	米ドル	3,228,828,560	-	3,228,827,000	1,560
	南アフリカランド	579,473,604	-	587,970,173	△8,496,569
合計		7,461,443,230	-	7,474,387,372	△4,045,876

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

2019年11月 6日現在		2020年 5月 6日現在
1口当たり純資産額	2.3410円	1口当たり純資産額	2.3918円
(1万口当たり純資産額)	(23,410円)	(1万口当たり純資産額)	(23,918円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年11月7日-令和2年11月6日)

開示資料

決算