負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,608,828,513	95.08
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	186,878,016	4.92
合計(純資産総額)		3,795,706,529	100.00

2016/08/05 9:06

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(貸借対照表関係)

第56期(平成27年3月31日)	第57期(平成28年3月31日)
※2 信託資産流動資産のその他のうち30百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。	※2 信託資産流動資産のその他のうち30百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。
※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。	※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。
※4 消費税等の取扱い仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。	※4 消費税等の取扱い仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。

(損益計算書関係)

2016/08/05 9:06

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
		第56期(平成27年3月31日)		第57期(平成28年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金		387		410
流動負債合計		14,646		18,312
固定負債
退職給付引当金		1,111		1,154

2016/08/05 9:06

#4 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	25,954,721,000	98.25
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	462,042,965	1.75
合計(純資産総額)		26,416,763,965	100.00

その他の資産の投資状況

2016/08/05 9:06

#5 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
小計	1,907,668,802	2.63
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	2,586,365,034	3.57
合計(純資産総額)		72,454,315,364	100.00

その他の資産の投資状況

2016/08/05 9:06

#6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
小計	2,003,368,727	5.81
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	82,808,135	0.24
合計(純資産総額)		34,506,965,790	100.00

2016/08/05 9:06

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
小計	164,741,215,842	99.03
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,620,039,478	0.97
合計(純資産総額)		166,361,255,320	100.00

その他の資産の投資状況

2016/08/05 9:06

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
資産合計	28,279,510,437	24,914,194,740
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	15,419,580

注記表

2016/08/05 9:06

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
資産合計	80,264,169,558	68,667,993,115
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,211,600	40,747,432

注記表

2016/08/05 9:06

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
資産合計	34,753,007,173	35,029,256,686
負債の部
流動負債
未払金	-	295,331,450

注記表

2016/08/05 9:06

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
資産合計	182,254,568,566	165,926,840,344
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	3,796,353

注記表

2016/08/05 9:06