DCインデックスバランス(株式60)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月6日 | 2016年5月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 198,942,585 | 190,921,090 |
| 親投資信託受益証券 | 3,710,806,935 | 3,456,063,983 |
| 未収入金 | 3,440,631 | － |
| 未収利息 | 324 | － |
| 流動資産計 | 3,913,190,475 | 3,646,985,073 |
| 資産の部合計 | 3,913,190,475 | 3,646,985,073 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,973,149 | － |
| 未払解約金 | 6,057,865 | 803,679 |
| 未払受託者報酬 | 627,079 | 603,247 |
| 未払委託者報酬 | 5,898,500 | 3,217,633 |
| 未払利息 | － | 412 |
| その他未払費用 | 102,367 | 98,481 |
| 流動負債計 | 14,658,960 | 4,723,452 |
| 負債の部合計 | 14,658,960 | 4,723,452 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,973,149,707 | 2,021,515,536 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,925,381,808 | 1,620,746,085 |
| （分配準備積立金） | 983,747,380 | 927,839,277 |
| 元本等合計 | 3,898,531,515 | 3,642,261,621 |
| 純資産の部合計 | 3,898,531,515 | 3,642,261,621 |
| 負債・純資産合計 | 3,913,190,475 | 3,646,985,073 |
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