DCインデックスバランス(株式60)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月7日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年11月8日-平成29年11月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月7日 | 2017年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 205,320,849 | 234,020,851 |
| 親投資信託受益証券 | 3,684,492,943 | 4,344,051,694 |
| 未収入金 | 7,318,740 | － |
| 流動資産計 | 3,897,132,532 | 4,578,072,545 |
| 資産の部合計 | 3,897,132,532 | 4,578,072,545 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,114,475 | － |
| 未払解約金 | 12,882,726 | 3,709,922 |
| 未払受託者報酬 | 612,293 | 672,594 |
| 未払委託者報酬 | 3,265,903 | 3,587,438 |
| 未払利息 | 194 | 401 |
| その他未払費用 | 99,955 | 109,810 |
| 流動負債計 | 18,975,546 | 8,080,165 |
| 負債の部合計 | 18,975,546 | 8,080,165 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,114,475,920 | 2,257,781,100 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,763,681,066 | 2,312,211,280 |
| （分配準備積立金） | 939,709,933 | 867,069,053 |
| 元本等合計 | 3,878,156,986 | 4,569,992,380 |
| 純資産の部合計 | 3,878,156,986 | 4,569,992,380 |
| 負債・純資産合計 | 3,897,132,532 | 4,578,072,545 |
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