DCインデックスバランス(株式60)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月6日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年11月7日-平成30年11月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月6日 | 2018年5月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 295,849,236 | 320,229,774 |
| 親投資信託受益証券 | 5,442,864,517 | 5,967,393,497 |
| 流動資産計 | 5,738,713,753 | 6,287,623,271 |
| 資産の部合計 | 5,738,713,753 | 6,287,623,271 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,578,926 | － |
| 未払解約金 | 6,325,180 | 2,807,832 |
| 未払受託者報酬 | 815,445 | 941,391 |
| 未払委託者報酬 | 4,349,390 | 5,021,051 |
| 未払利息 | 351 | 499 |
| その他未払費用 | 133,130 | 153,711 |
| 流動負債計 | 14,202,422 | 8,924,484 |
| 負債の部合計 | 14,202,422 | 8,924,484 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,578,926,059 | 2,838,790,167 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,145,585,272 | 3,439,908,620 |
| （分配準備積立金） | 1,334,993,967 | 1,240,618,662 |
| 元本等合計 | 5,724,511,331 | 6,278,698,787 |
| 純資産の部合計 | 5,724,511,331 | 6,278,698,787 |
| 負債・純資産合計 | 5,738,713,753 | 6,287,623,271 |
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