DCインデックスバランス(株式60)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月6日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年11月7日-令和1年11月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月6日 | 2019年5月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 40,444,232 | － |
| コール・ローン | 353,575,096 | 441,168,322 |
| 親投資信託受益証券 | 7,133,630,073 | 8,129,861,185 |
| 流動資産計 | 7,527,649,401 | 8,571,029,507 |
| 資産の部合計 | 7,527,649,401 | 8,571,029,507 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,470,318 | － |
| 未払解約金 | 13,909,094 | 9,153,616 |
| 未払受託者報酬 | 1,118,176 | 1,195,046 |
| 未払委託者報酬 | 5,963,923 | 6,373,877 |
| 未払利息 | 604 | 604 |
| その他未払費用 | 182,586 | 159,294 |
| 流動負債計 | 24,644,701 | 16,882,437 |
| 負債の部合計 | 24,644,701 | 16,882,437 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,470,318,247 | 3,908,838,531 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,032,686,453 | 4,645,308,539 |
| （分配準備積立金） | 1,284,447,323 | 1,226,996,964 |
| 元本等合計 | 7,503,004,700 | 8,554,147,070 |
| 純資産の部合計 | 7,503,004,700 | 8,554,147,070 |
| 負債・純資産合計 | 7,527,649,401 | 8,571,029,507 |
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