DCインデックスバランス(株式60)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月6日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年11月7日-令和2年11月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月6日 | 2020年5月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 508,903,013 | 510,140,072 |
| 親投資信託受益証券 | 9,427,270,726 | 9,261,337,775 |
| 未収入金 | 1,189,910 | － |
| 流動資産計 | 9,937,363,649 | 9,771,477,847 |
| 資産の部合計 | 9,937,363,649 | 9,771,477,847 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,373,803 | － |
| 未払解約金 | 10,218,314 | 13,599,690 |
| 未払受託者報酬 | 1,464,989 | 1,341,124 |
| 未払委託者報酬 | 7,813,572 | 7,481,715 |
| 未払利息 | 278 | 508 |
| その他未払費用 | 195,275 | 211,640 |
| 流動負債計 | 24,066,231 | 22,634,677 |
| 負債の部合計 | 24,066,231 | 22,634,677 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,373,803,472 | 4,656,931,227 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,539,493,946 | 5,091,911,943 |
| （分配準備積立金） | 1,380,861,212 | 1,254,622,875 |
| 元本等合計 | 9,913,297,418 | 9,748,843,170 |
| 純資産の部合計 | 9,913,297,418 | 9,748,843,170 |
| 負債・純資産合計 | 9,937,363,649 | 9,771,477,847 |
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