DCインデックスバランス(株式60)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月6日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年11月7日-令和3年11月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月6日 | 2021年5月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 599,990,708 | 736,718,156 |
| 親投資信託受益証券 | 11,265,029,527 | 13,492,123,139 |
| 未収入金 | 4,080,299 | － |
| 流動資産計 | 11,869,100,534 | 14,228,841,295 |
| 資産の部合計 | 11,869,100,534 | 14,228,841,295 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,137,752 | － |
| 未払解約金 | 13,553,367 | 20,347,870 |
| 未払受託者報酬 | 1,208,758 | 1,440,133 |
| 未払委託者報酬 | 7,252,931 | 8,641,136 |
| 未払利息 | 414 | 150 |
| その他未払費用 | 241,700 | 287,980 |
| 流動負債計 | 27,394,922 | 30,717,269 |
| 負債の部合計 | 27,394,922 | 30,717,269 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,137,752,906 | 5,509,013,925 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,703,952,706 | 8,689,110,101 |
| （分配準備積立金） | 1,445,340,017 | 1,347,532,917 |
| 元本等合計 | 11,841,705,612 | 14,198,124,026 |
| 純資産の部合計 | 11,841,705,612 | 14,198,124,026 |
| 負債・純資産合計 | 11,869,100,534 | 14,228,841,295 |
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