DCインデックスバランス(株式60)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月8日 10:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年11月9日-令和4年11月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月8日 | 2022年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 813,830,032 | 856,649,466 |
| 親投資信託受益証券 | 15,315,935,752 | 15,986,675,907 |
| 未収入金 | 8,606,159 | － |
| 流動資産計 | 16,138,371,943 | 16,843,325,373 |
| 資産の部合計 | 16,138,371,943 | 16,843,325,373 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,911,501 | － |
| 未払解約金 | 15,443,170 | 6,424,625 |
| 未払受託者報酬 | 1,685,917 | 1,747,211 |
| 未払委託者報酬 | 10,115,886 | 10,483,598 |
| 未払利息 | 437 | 290 |
| その他未払費用 | 337,130 | 349,399 |
| 流動負債計 | 33,494,041 | 19,005,123 |
| 負債の部合計 | 33,494,041 | 19,005,123 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,911,501,972 | 6,335,994,154 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,193,375,930 | 10,488,326,096 |
| （分配準備積立金） | 3,371,434,161 | 3,203,831,085 |
| 元本等合計 | 16,104,877,902 | 16,824,320,250 |
| 純資産の部合計 | 16,104,877,902 | 16,824,320,250 |
| 負債・純資産合計 | 16,138,371,943 | 16,843,325,373 |
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