DCインデックスバランス(株式60)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月7日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/11/08-2023/11/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月7日 | 2023年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 929,125,388 | 1,042,337,556 |
| 親投資信託受益証券 | 17,371,271,848 | 19,636,463,701 |
| 流動資産計 | 18,300,397,236 | 20,678,801,257 |
| 資産の部合計 | 18,300,397,236 | 20,678,801,257 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,807,962 | － |
| 未払解約金 | 10,487,259 | 17,702,606 |
| 未払受託者報酬 | 1,937,924 | 2,018,343 |
| 未払委託者報酬 | 11,627,940 | 12,110,400 |
| 未払利息 | 1,389 | 1,986 |
| その他未払費用 | 387,535 | 403,622 |
| 流動負債計 | 31,250,009 | 32,236,957 |
| 負債の部合計 | 31,250,009 | 32,236,957 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,807,962,121 | 7,308,977,174 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,461,185,106 | 13,337,587,126 |
| （分配準備積立金） | 3,315,468,721 | 3,188,518,562 |
| 元本等合計 | 18,269,147,227 | 20,646,564,300 |
| 純資産の部合計 | 18,269,147,227 | 20,646,564,300 |
| 負債・純資産合計 | 18,300,397,236 | 20,678,801,257 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
