負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	13,635,287,800	95.03
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	713,707,609	4.97
合計(純資産総額)		14,348,995,409	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本13,635,287,80095.03コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―713,707,6094.97合計(純資産総額)14,348,995,409100.00

2021/08/06 9:04

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※2 信託資産
流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

(流動資産)
未収収益	151百万円
(流動負債)
未払費用	623百万円

※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。

2021/08/06 9:04

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
		第61期(2020年3月31日)		第62期(2021年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金		554		844
流動負債合計		15,726		20,938
固定負債
退職給付引当金		1,395		1,456

2021/08/06 9:04

#4 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	38,196,325,740	98.36
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	636,177,980	1.64
合計(純資産総額)		38,832,503,720	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本38,196,325,74098.36コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―636,177,9801.64合計(純資産総額)38,832,503,720100.00その他の資産の投資状況
e border="0">資産の種類建別国・地域時価合計(円)投資比率(%)株価指数先物取引買建日本617,120,0001.59e border="0">(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

2021/08/06 9:04

#5 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
小計	5,196,751,985	2.22
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	3,095,950,514	1.32
合計(純資産総額)		233,756,171,305	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ154,719,899,19766.19カナダ8,589,078,0043.67ドイツ7,065,540,3583.02イタリア1,426,030,8490.61フランス7,924,926,7283.39オランダ4,358,934,2341.86スペイン1,929,469,5200.83ベルギー665,962,1680.28オーストリア163,305,1810.07ルクセンブルク228,027,9240.10フィンランド927,060,8880.40アイルランド4,441,595,3491.90ポルトガル126,402,5910.05イギリス10,148,405,7754.34スイス7,812,434,2023.34スウェーデン2,679,137,6101.15ノルウェー459,085,2870.20デンマーク1,878,407,3730.80ケイマン449,644,4270.19オーストラリア4,871,483,2112.08バミューダ325,835,1050.14ニュージーランド222,259,5670.10パプアニューギニア24,416,5070.01香港1,967,731,9250.84シンガポール701,970,9670.30イスラエル496,953,0890.21ジャージー804,545,0590.34アラブ首長国連邦00.00マン島54,925,7110.02小計225,463,468,80696.45投資証券アメリカ4,392,276,4561.88カナダ14,055,9350.01フランス127,053,1200.05イギリス139,814,8040.06オーストラリア335,120,3960.14香港92,608,1620.04シンガポール95,823,1120.04小計5,196,751,9852.22コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―3,095,950,5141.32合計(純資産総額)233,756,171,305100.00その他の資産の投資状況
e border="0">資産の種類建別国・地域時価合計(円)投資比率(%)株価指数先物取引買建アメリカ2,767,532,5441.18買建ドイツ555,609,4560.24e border="0">(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。e border="0">資産の種類建別国・地域時価合計(円)投資比率(%)為替予約取引買建―1,918,148,4400.82売建―130,872,743△0.06e border="0">(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

2021/08/06 9:04

#6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	1,823,247,000	3.90
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	144,711,195	0.31
合計(純資産総額)		46,798,125,102	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本35,256,861,56575.34地方債証券日本4,677,021,8579.99特殊債券日本4,896,283,48510.46社債券日本1,823,247,0003.90コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―144,711,1950.31合計(純資産総額)46,798,125,102100.00

2021/08/06 9:04

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
小計	156,875,718,057	99.31
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,089,706,375	0.69
合計(純資産総額)		157,965,424,432	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ69,213,162,89343.82カナダ3,266,015,8942.07メキシコ1,266,031,6400.80ドイツ11,887,911,5817.53イタリア14,994,778,0169.49フランス16,332,374,16310.34オランダ3,073,691,9341.95スペイン9,614,151,7546.09ベルギー3,820,963,7052.42オーストリア2,363,463,1251.50フィンランド970,039,0080.61アイルランド1,317,815,6770.83イギリス10,368,431,5126.56スウェーデン571,512,8840.36ノルウェー396,406,4640.25デンマーク804,709,4460.51ポーランド1,006,234,8980.64オーストラリア3,468,778,5382.20シンガポール676,709,1830.43マレーシア747,596,4180.47イスラエル714,939,3240.45小計156,875,718,05799.31コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―1,089,706,3750.69合計(純資産総額)157,965,424,432100.00その他の資産の投資状況
e border="0">資産の種類建別国・地域時価合計(円)投資比率(%)為替予約取引買建―293,817,9800.19e border="0">(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

2021/08/06 9:04

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
資産合計	34,851,957,888	38,425,369,660
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	8,505,450

注記表

2021/08/06 9:04

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
資産合計	230,757,096,982	233,971,639,689
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	30,276,948	2,382,954

注記表

2021/08/06 9:04

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
資産合計	43,857,210,005	46,545,881,246
負債の部
流動負債
未払解約金	65,496,104	9,903,045

注記表

2021/08/06 9:04

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
資産合計	152,330,655,791	157,366,320,449
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	24,791	97,326

注記表

2021/08/06 9:04