DCインデックスバランス(株式60)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月8日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年11月7日-令和3年11月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月6日 | 2021年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 599,990,708 | 813,830,032 |
| 親投資信託受益証券 | 11,265,029,527 | 15,315,935,752 |
| 未収入金 | 4,080,299 | 8,606,159 |
| 流動資産計 | 11,869,100,534 | 16,138,371,943 |
| 資産の部合計 | 11,869,100,534 | 16,138,371,943 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,137,752 | 5,911,501 |
| 未払解約金 | 13,553,367 | 15,443,170 |
| 未払受託者報酬 | 1,208,758 | 1,685,917 |
| 未払委託者報酬 | 7,252,931 | 10,115,886 |
| 未払利息 | 414 | 437 |
| その他未払費用 | 241,700 | 337,130 |
| 流動負債計 | 27,394,922 | 33,494,041 |
| 負債の部合計 | 27,394,922 | 33,494,041 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,137,752,906 | 5,911,501,972 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,703,952,706 | 10,193,375,930 |
| （分配準備積立金） | 1,445,340,017 | 3,371,434,161 |
| 元本等合計 | 11,841,705,612 | 16,104,877,902 |
| 純資産の部合計 | 11,841,705,612 | 16,104,877,902 |
| 負債・純資産合計 | 11,869,100,534 | 16,138,371,943 |
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