DCインデックスバランス(株式60)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月7日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2021/11/09-2022/11/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月8日 | 2022年11月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 813,830,032 | 929,125,388 |
| 親投資信託受益証券 | 15,315,935,752 | 17,371,271,848 |
| 未収入金 | 8,606,159 | － |
| 流動資産計 | 16,138,371,943 | 18,300,397,236 |
| 資産の部合計 | 16,138,371,943 | 18,300,397,236 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,911,501 | 6,807,962 |
| 未払解約金 | 15,443,170 | 10,487,259 |
| 未払受託者報酬 | 1,685,917 | 1,937,924 |
| 未払委託者報酬 | 10,115,886 | 11,627,940 |
| 未払利息 | 437 | 1,389 |
| その他未払費用 | 337,130 | 387,535 |
| 流動負債計 | 33,494,041 | 31,250,009 |
| 負債の部合計 | 33,494,041 | 31,250,009 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,911,501,972 | 6,807,962,121 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,193,375,930 | 11,461,185,106 |
| （分配準備積立金） | 3,371,434,161 | 3,315,468,721 |
| 元本等合計 | 16,104,877,902 | 18,269,147,227 |
| 純資産の部合計 | 16,104,877,902 | 18,269,147,227 |
| 負債・純資産合計 | 16,138,371,943 | 18,300,397,236 |
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