DCインデックスバランス(株式60)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月6日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/11/08-2023/11/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月7日 | 2023年11月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 929,125,388 | 1,176,991,175 |
| 親投資信託受益証券 | 17,371,271,848 | 22,255,282,664 |
| 未収入金 | － | 5,314,063 |
| 流動資産計 | 18,300,397,236 | 23,437,587,902 |
| 資産の部合計 | 18,300,397,236 | 23,437,587,902 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,807,962 | － |
| 未払解約金 | 10,487,259 | 19,092,229 |
| 未払受託者報酬 | 1,937,924 | 2,444,765 |
| 未払委託者報酬 | 11,627,940 | 14,668,981 |
| 未払利息 | 1,389 | 217 |
| その他未払費用 | 387,535 | 488,901 |
| 流動負債計 | 31,250,009 | 36,695,093 |
| 負債の部合計 | 31,250,009 | 36,695,093 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,807,962,121 | 7,677,089,236 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,461,185,106 | 15,723,803,573 |
| （分配準備積立金） | 3,315,468,721 | 5,165,483,253 |
| 元本等合計 | 18,269,147,227 | 23,400,892,809 |
| 純資産の部合計 | 18,269,147,227 | 23,400,892,809 |
| 負債・純資産合計 | 18,300,397,236 | 23,437,587,902 |
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