DCインデックスバランス(株式60)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月6日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/11/07-2024/11/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月6日 | 2024年11月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,176,991,175 | 1,469,406,094 |
| 親投資信託受益証券 | 22,255,282,664 | 27,591,666,415 |
| 未収入金 | 5,314,063 | 15,697,222 |
| 未収利息 | － | 9,409 |
| 流動資産計 | 23,437,587,902 | 29,076,779,140 |
| 資産の部合計 | 23,437,587,902 | 29,076,779,140 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,092,229 | 38,915,190 |
| 未払受託者報酬 | 2,444,765 | 3,085,074 |
| 未払委託者報酬 | 14,668,981 | 18,510,838 |
| 未払利息 | 217 | － |
| その他未払費用 | 488,901 | 616,968 |
| 流動負債計 | 36,695,093 | 61,128,070 |
| 負債の部合計 | 36,695,093 | 61,128,070 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,677,089,236 | 8,355,919,458 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,723,803,573 | 20,659,731,612 |
| （分配準備積立金） | 5,165,483,253 | 7,747,873,233 |
| 元本等合計 | 23,400,892,809 | 29,015,651,070 |
| 純資産の部合計 | 23,400,892,809 | 29,015,651,070 |
| 負債・純資産合計 | 23,437,587,902 | 29,076,779,140 |
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