剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2021年11月 9日至 2022年 5月 8日	当中間計算期間自 2022年11月 8日至 2023年 5月 7日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△23,019,784	4,778,894
期首剰余金又は期首欠損金(△)	10,193,375,930	11,461,185,106
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,211,632,894	1,319,618,876
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,211,632,894	1,319,618,876
剰余金減少額又は欠損金増加額	534,220,295	464,300,658
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	534,220,295	464,300,658
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	10,488,326,096	13,337,587,126

2023/08/07 9:05

#2 中間注記表（連結）

2023/08/07 9:05

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△5,191
当期純利益				12,136

第64期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:百万円)

2023/08/07 9:05

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第63期(2022年3月31日)		第64期(2023年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		68,901		79,307
利益剰余金合計		68,901		79,307

2023/08/07 9:05

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	22,926,701,557	22,789,942,414
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	21,293,266,974	25,058,394,424

注記表

2023/08/07 9:05

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2022年11月 7日現在	2023年 5月 7日現在
元本	59,202,311,151	61,067,712,252
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	197,122,505,137	220,649,322,092

注記表

2023/08/07 9:05

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2022年11月 7日現在	2023年 5月 7日現在
元本	35,316,879,855	36,229,714,467
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,607,664,233	13,439,446,998

注記表

2023/08/07 9:05

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2022年11月 7日現在	2023年 5月 7日現在
元本	57,628,255,000	58,374,807,565
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	93,249,807,137	95,900,648,401

注記表

2023/08/07 9:05