剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第20期自 2021年11月 9日至 2022年11月 7日	第21期自 2022年11月 8日至 2023年11月 6日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△44,884,072	119,568,833
期首剰余金又は期首欠損金(△)	10,193,375,930	11,461,185,106
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,578,048,029	2,880,496,181
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,578,048,029	2,880,496,181
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,140,357,080	1,179,819,371
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,140,357,080	1,179,819,371
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	6,807,962	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,461,185,106	15,723,803,573

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△5,191
当期純利益				12,136

第64期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:百万円)

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第63期(2022年3月31日)		第64期(2023年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		68,901		79,307
利益剰余金合計		68,901		79,307

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	22,926,701,557	22,068,149,455
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	21,293,266,974	31,233,649,582

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2022年11月 7日現在	2023年11月 6日現在
元本	59,202,311,151	60,904,952,761
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	197,122,505,137	252,759,239,477

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2022年11月 7日現在	2023年11月 6日現在
元本	35,316,879,855	38,488,019,140
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,607,664,233	12,400,030,053

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2022年11月 7日現在	2023年11月 6日現在
元本	57,628,255,000	57,347,654,284
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	93,249,807,137	101,824,945,481

注記表

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