剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第21期自 2022年11月 8日至 2023年11月 6日	第22期自 2023年11月 7日至 2024年11月 6日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	119,568,833	225,087,645
期首剰余金又は期首欠損金(△)	11,461,185,106	15,723,803,573
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,880,496,181	3,646,030,673
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,880,496,181	3,646,030,673
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,179,819,371	1,833,465,557
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,179,819,371	1,833,465,557
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	15,723,803,573	20,659,731,612

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△7,420
当期純利益				17,826

第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(単位:百万円)

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第64期(2023年3月31日)		第65期(2024年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		79,307		82,591
利益剰余金合計		79,307		82,591

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	22,068,149,455	21,979,468,365
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	31,233,649,582	40,560,413,383

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年11月 6日現在	2024年11月 6日現在
元本	60,904,952,761	65,028,312,356
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	252,759,239,477	383,525,356,957

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2023年11月 6日現在	2024年11月 6日現在
元本	38,488,019,140	42,108,169,838
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,400,030,053	13,265,563,250

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2023年11月 6日現在	2024年11月 6日現在
元本	57,347,654,284	55,030,512,735
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	101,824,945,481	112,126,762,154

注記表

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