DCインデックスバランス(株式60)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月6日 | 2025年5月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,469,406,094 | 1,500,754,983 |
| 親投資信託受益証券 | 27,591,666,415 | 28,238,701,479 |
| 未収入金 | 15,697,222 | － |
| 未収利息 | 9,409 | 19,960 |
| 流動資産計 | 29,076,779,140 | 29,739,476,422 |
| 資産の部合計 | 29,076,779,140 | 29,739,476,422 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 38,915,190 | 8,344,916 |
| 未払受託者報酬 | 3,085,074 | 3,128,914 |
| 未払委託者報酬 | 18,510,838 | 18,773,810 |
| その他未払費用 | 616,968 | 625,735 |
| 流動負債計 | 61,128,070 | 30,873,375 |
| 負債の部合計 | 61,128,070 | 30,873,375 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,355,919,458 | 8,644,331,510 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,659,731,612 | 21,064,271,537 |
| （分配準備積立金） | 7,747,873,233 | 7,356,078,986 |
| 元本等合計 | 29,015,651,070 | 29,708,603,047 |
| 純資産の部合計 | 29,015,651,070 | 29,708,603,047 |
| 負債・純資産合計 | 29,076,779,140 | 29,739,476,422 |
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