DCインデックスバランス(株式60)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月6日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/11/07-2026/11/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年11月6日 | 2026年5月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,784,327,637 | 2,001,036,176 |
| 親投資信託受益証券 | 33,286,149,840 | 36,450,006,120 |
| 未収入金 | 30,453,024 | － |
| 未収利息 | 23,792 | 40,568 |
| 流動資産計 | 35,100,954,293 | 38,451,082,864 |
| 資産の部合計 | 35,100,954,293 | 38,451,082,864 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 49,888,175 | 39,956,230 |
| 未払受託者報酬 | 3,552,691 | 3,900,395 |
| 未払委託者報酬 | 21,316,539 | 23,402,728 |
| その他未払費用 | 710,487 | 780,030 |
| 流動負債計 | 75,467,892 | 68,039,383 |
| 負債の部合計 | 75,467,892 | 68,039,383 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,877,032,769 | 9,102,216,522 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,148,453,632 | 29,280,826,959 |
| （分配準備積立金） | 10,997,835,462 | 10,437,772,830 |
| 元本等合計 | 35,025,486,401 | 38,383,043,481 |
| 純資産の部合計 | 35,025,486,401 | 38,383,043,481 |
| 負債・純資産合計 | 35,100,954,293 | 38,451,082,864 |
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