- 有報資料
- 25項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年11月7日-平成28年11月7日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成27年11月 6日現在 | 当中間計算期間末 平成28年 5月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 198,942,585 | 190,921,090 |
| 親投資信託受益証券 | 3,710,806,935 | 3,456,063,983 |
| 未収入金 | 3,440,631 | - |
| 未収利息 | 324 | - |
| 流動資産合計 | 3,913,190,475 | 3,646,985,073 |
| 資産合計 | 3,913,190,475 | 3,646,985,073 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,973,149 | - |
| 未払解約金 | 6,057,865 | 803,679 |
| 未払受託者報酬 | 627,079 | 603,247 |
| 未払委託者報酬 | 5,898,500 | 3,217,633 |
| 未払利息 | - | 412 |
| その他未払費用 | 102,367 | 98,481 |
| 流動負債合計 | 14,658,960 | 4,723,452 |
| 負債合計 | 14,658,960 | 4,723,452 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,973,149,707 | 2,021,515,536 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,925,381,808 | 1,620,746,085 |
| (分配準備積立金) | 983,747,380 | 927,839,277 |
| 元本等合計 | 3,898,531,515 | 3,642,261,621 |
| 純資産合計 | 3,898,531,515 | 3,642,261,621 |
| 負債純資産合計 | 3,913,190,475 | 3,646,985,073 |
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