- 有報資料
- 25項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/11/07-2026/11/06)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2025年11月 6日現在 | 当中間計算期間末 2026年 5月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,784,327,637 | 2,001,036,176 |
| 親投資信託受益証券 | 33,286,149,840 | 36,450,006,120 |
| 未収入金 | 30,453,024 | - |
| 未収利息 | 23,792 | 40,568 |
| 流動資産合計 | 35,100,954,293 | 38,451,082,864 |
| 資産合計 | 35,100,954,293 | 38,451,082,864 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 49,888,175 | 39,956,230 |
| 未払受託者報酬 | 3,552,691 | 3,900,395 |
| 未払委託者報酬 | 21,316,539 | 23,402,728 |
| その他未払費用 | 710,487 | 780,030 |
| 流動負債合計 | 75,467,892 | 68,039,383 |
| 負債合計 | 75,467,892 | 68,039,383 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,877,032,769 | 9,102,216,522 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 26,148,453,632 | 29,280,826,959 |
| (分配準備積立金) | 10,997,835,462 | 10,437,772,830 |
| 元本等合計 | 35,025,486,401 | 38,383,043,481 |
| 純資産合計 | 35,025,486,401 | 38,383,043,481 |
| 負債純資産合計 | 35,100,954,293 | 38,451,082,864 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
