DCインデックスバランス(株式40)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月7日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年11月8日-平成29年11月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月7日 | 2017年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 166,476,282 | 186,546,547 |
| 親投資信託受益証券 | 3,031,949,732 | 3,460,719,293 |
| 流動資産計 | 3,198,426,014 | 3,647,265,840 |
| 資産の部合計 | 3,198,426,014 | 3,647,265,840 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,907,237 | － |
| 未払解約金 | 3,331,270 | 3,316,481 |
| 未払受託者報酬 | 501,763 | 537,812 |
| 未払委託者報酬 | 2,509,106 | 2,689,361 |
| 未払利息 | 157 | 319 |
| その他未払費用 | 81,901 | 87,792 |
| 流動負債計 | 8,331,434 | 6,631,765 |
| 負債の部合計 | 8,331,434 | 6,631,765 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,907,237,855 | 2,040,858,797 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,282,856,725 | 1,599,775,278 |
| （分配準備積立金） | 617,107,389 | 576,243,647 |
| 元本等合計 | 3,190,094,580 | 3,640,634,075 |
| 純資産の部合計 | 3,190,094,580 | 3,640,634,075 |
| 負債・純資産合計 | 3,198,426,014 | 3,647,265,840 |
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