親投資信託受益証券
個別
- 2008年11月6日
- 9億5964万
- 2009年11月6日 +19.23%
- 11億4416万
- 2010年11月8日 +11.34%
- 12億7386万
- 2011年11月7日 +7.2%
- 13億6560万
- 2012年11月6日 +12.07%
- 15億3046万
- 2013年11月6日 +28.88%
- 19億7245万
- 2014年11月6日 +28.13%
- 25億2738万
- 2015年11月6日 +14.89%
- 29億376万
- 2016年11月7日 +4.41%
- 30億3194万
- 2017年11月6日 +36.11%
- 41億2691万
- 2018年11月6日 +33.86%
- 55億2435万
- 2019年11月6日 +30.73%
- 72億2186万
- 2020年11月6日 +22.86%
- 88億7270万
- 2021年11月8日 +31.11%
- 116億3276万
- 2022年11月7日 +11.97%
- 130億2552万
- 2023年11月6日 +19.66%
- 155億8690万
個別
- 2014年11月6日
- 25億2738万
- 2015年11月6日 +14.89%
- 29億376万
- 2016年11月7日 +4.41%
- 30億3194万
- 2017年11月6日 +36.11%
- 41億2691万
- 2018年11月6日 +33.86%
- 55億2435万
- 2019年11月6日 +30.73%
- 72億2186万
- 2020年11月6日 +22.86%
- 88億7270万
- 2021年11月8日 +31.11%
- 116億3276万
- 2022年11月7日 +11.97%
- 130億2552万
有報情報
- #1 投資有価証券の主要銘柄(連結)
- ①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細
e border="0">国・地域 種類 銘柄名 数量又は額面総額 簿価単価(円) 簿価金額(円) 評価単価(円) 評価金額(円) 投資比率(%) 日本 親投資信託受益証券 日本債券インデックスマザーファンド 5,565,154,874 1.3224 7,359,639,848 1.3423 7,470,107,387 44.74 日本 親投資信託受益証券 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド 2,076,499,601 2.4153 5,015,369,487 2.4306 5,047,139,930 30.23 日本 親投資信託受益証券 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド 318,771,445 5.1501 1,641,704,819 5.3024 1,690,253,709 10.12 日本 親投資信託受益証券 海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド 592,744,091 2.7756 1,645,229,637 2.8114 1,666,440,737 9.98 国・
地域種類 銘柄名 数量又は2024/02/06 9:04 - #2 投資状況(連結)
(1)【投資状況】2024/02/06 9:04
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 15,873,941,763 95.06 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 824,156,888 4.94 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 15,873,941,763 95.06 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 824,156,888 4.94 合計(純資産総額) 16,698,098,651 100.00 - #3 注記表(連結)
2024/02/06 9:041.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 当ファンドの計算期間は原則として、毎年11月7日から翌年11月6日までとなっております。ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日以降の営業日である日のうち、該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が始まるものといたしますので、当計算期間は2022年11月 8日から2023年11月 6日までとなっております。 - #4 附属明細表(連結)
2024/02/06 9:04種類 銘柄 券面総額 評価額 備考 親投資信託受益証券 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド 322,405,329 1,660,419,684 日本債券インデックスマザーファンド 5,467,907,582 7,229,667,404 - #5 (参考)マザーファンド、財務諸表
- 2024/02/06 9:04