有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/11/08-2023/11/06)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券インデックスマザーファンド | 5,565,154,874 | 1.3224 | 7,359,639,848 | 1.3423 | 7,470,107,387 | 44.74 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド | 2,076,499,601 | 2.4153 | 5,015,369,487 | 2.4306 | 5,047,139,930 | 30.23 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド | 318,771,445 | 5.1501 | 1,641,704,819 | 5.3024 | 1,690,253,709 | 10.12 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド | 592,744,091 | 2.7756 | 1,645,229,637 | 2.8114 | 1,666,440,737 | 9.98 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 95.06 |
| 合 計 | 95.06 |
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