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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年11月7日-平成27年11月6日)

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【提出】: 2016/02/05 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 59項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	日本債券インデックスマザーファンド	1,029,699,418	1.3371	1,376,815,069	1.3387	1,378,458,610	45.17
日本	親投資信託受益証券	日本株式インデックスTOPIXマザーファンド	677,413,861	1.3238	896,783,857	1.3381	906,447,487	29.70
日本	親投資信託受益証券	海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド	149,628,490	2.0478	306,414,810	2.0519	307,022,698	10.06
日本	親投資信託受益証券	海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド	131,460,453	2.3246	305,601,107	2.3313	306,473,754	10.04

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	94.98
合計	94.98

開示資料

決算

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