有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2021/11/09-2022/11/07)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券インデックスマザーファンド | 4,569,497,245 | 1.3570 | 6,200,945,395 | 1.3585 | 6,207,662,007 | 44.64 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド | 2,143,460,984 | 1.9288 | 4,134,307,546 | 1.9805 | 4,245,124,478 | 30.52 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド | 322,022,701 | 4.3296 | 1,394,229,487 | 4.3324 | 1,395,131,149 | 10.03 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド | 528,667,020 | 2.6175 | 1,383,788,587 | 2.5902 | 1,369,353,315 | 9.85 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 95.04 |
| 合 計 | 95.04 |
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