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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年11月7日-平成26年11月6日)

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【提出】: 2015/02/06 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 57項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	日本債券インデックスマザーファンド	905,778,486	1.3131	1,189,420,088	1.3195	1,195,174,712	44.48
日本	親投資信託受益証券	日本株式インデックスTOPIXマザーファンド	696,271,511	1.1259	783,932,095	1.1708	815,194,685	30.34
日本	親投資信託受益証券	海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド	137,379,177	1.8856	259,042,177	1.9968	274,318,740	10.21
日本	親投資信託受益証券	海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド	113,783,371	2.2859	260,097,408	2.3795	270,747,531	10.08

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.10
合計	95.10

開示資料

決算

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