有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/11/07-2024/11/06)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券インデックスマザーファンド | 6,601,599,562 | 1.3148 | 8,680,144,640 | 1.3093 | 8,643,474,306 | 44.90 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド | 2,053,747,462 | 2.8452 | 5,843,376,097 | 2.8092 | 5,769,387,370 | 29.97 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド | 281,975,539 | 6.8978 | 1,945,010,873 | 7.0025 | 1,974,533,711 | 10.26 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド | 636,511,191 | 3.0374 | 1,933,380,095 | 2.9900 | 1,903,168,461 | 9.89 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 95.01 |
| 合 計 | 95.01 |
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