有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/11/07-2025/11/06)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券インデックスマザーファンド | 8,035,126,008 | 1.2571 | 10,101,299,816 | 1.2456 | 10,008,552,955 | 43.95 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド | 1,931,365,285 | 3.5602 | 6,876,046,688 | 3.6307 | 7,012,207,940 | 30.79 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド | 273,594,514 | 8.3274 | 2,278,330,956 | 8.5053 | 2,327,003,419 | 10.22 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド | 693,480,334 | 3.2401 | 2,246,945,631 | 3.3273 | 2,307,417,115 | 10.13 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 95.09 |
| 合 計 | 95.09 |
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