DCインデックスバランス(株式40)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月6日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年11月7日-令和2年11月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月6日 | 2020年5月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 390,820,131 | 405,795,745 |
| 親投資信託受益証券 | 7,221,860,711 | 7,497,603,861 |
| 流動資産計 | 7,612,680,842 | 7,903,399,606 |
| 資産の部合計 | 7,612,680,842 | 7,903,399,606 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,899,967 | － |
| 未払解約金 | 7,756,280 | 4,829,523 |
| 未払受託者報酬 | 1,141,799 | 1,048,310 |
| 未払委託者報酬 | 5,709,318 | 5,638,161 |
| 未払利息 | 214 | 404 |
| その他未払費用 | 152,184 | 166,143 |
| 流動負債計 | 18,659,762 | 11,682,541 |
| 負債の部合計 | 18,659,762 | 11,682,541 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,899,967,738 | 4,269,556,131 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,694,053,342 | 3,622,160,934 |
| （分配準備積立金） | 919,971,911 | 857,701,130 |
| 元本等合計 | 7,594,021,080 | 7,891,717,065 |
| 純資産の部合計 | 7,594,021,080 | 7,891,717,065 |
| 負債・純資産合計 | 7,612,680,842 | 7,903,399,606 |
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