DCインデックスバランス(株式40)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月6日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/11/07-2026/11/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月6日 | 2026年5月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,129,465,230 | 1,222,042,221 |
| 親投資信託受益証券 | 21,376,232,603 | 22,759,858,110 |
| 未収入金 | 14,573,210 | － |
| 未収利息 | 15,060 | 24,775 |
| 流動資産計 | 22,520,286,103 | 23,981,925,106 |
| 資産の部合計 | 22,520,286,103 | 23,981,925,106 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,042,013 | 15,269,911 |
| 未払受託者報酬 | 2,302,730 | 2,467,598 |
| 未払委託者報酬 | 13,816,764 | 14,805,875 |
| その他未払費用 | 460,497 | 493,478 |
| 流動負債計 | 38,622,004 | 33,036,862 |
| 負債の部合計 | 38,622,004 | 33,036,862 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,138,915,385 | 8,381,237,412 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,342,748,714 | 15,567,650,832 |
| （分配準備積立金） | 4,925,511,648 | 4,671,722,994 |
| 元本等合計 | 22,481,664,099 | 23,948,888,244 |
| 純資産の部合計 | 22,481,664,099 | 23,948,888,244 |
| 負債・純資産合計 | 22,520,286,103 | 23,981,925,106 |
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