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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年11月8日-平成29年11月6日)

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【提出】: 2018/02/06 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 59項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第14期自平成27年11月 7日至平成28年11月 7日	第15期自平成28年11月 8日至平成29年11月 6日
営業収益
受取利息	22,986	48
有価証券売買等損益	△103,413,401	482,698,822
営業収益合計	△103,390,415	482,698,870
営業費用
支払利息	38,450	84,858
受託者報酬	984,105	1,195,557
委託者報酬	4,921,119	5,978,340
その他費用	161,030	195,174
営業費用合計	6,104,704	7,453,929
営業利益又は営業損失(△)	△109,495,119	475,244,941
経常利益又は経常損失(△)	△109,495,119	475,244,941
当期純利益又は当期純損失(△)	△109,495,119	475,244,941
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△8,145,844	28,822,135
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,293,493,781	1,282,856,725
剰余金増加額又は欠損金減少額	211,209,524	522,878,121
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	211,209,524	522,878,121
剰余金減少額又は欠損金増加額	118,590,068	193,224,536
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	118,590,068	193,224,536
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	1,907,237	2,280,863
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,282,856,725	2,056,652,253

開示資料

決算

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