有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年11月7日-令和2年11月6日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第17期自 2018年11月 7日至 2019年11月 6日	第18期自 2019年11月 7日至 2020年11月 6日
営業収益
受取利息	196	-
有価証券売買等損益	330,849,399	143,938,857
営業収益合計	330,849,595	143,938,857
営業費用
支払利息	132,301	117,856
受託者報酬	2,138,808	2,037,253
委託者報酬	10,694,649	11,572,243
その他費用	303,624	364,603
営業費用合計	13,269,382	14,091,955
営業利益又は営業損失(△)	317,580,213	129,846,902
経常利益又は経常損失(△)	317,580,213	129,846,902
当期純利益又は当期純損失(△)	317,580,213	129,846,902
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,168,069	△21,655,749
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,695,087,200	3,694,053,342
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,006,459,608	1,245,438,899
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,006,459,608	1,245,438,899
剰余金減少額又は欠損金増加額	318,005,643	493,181,888
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	318,005,643	493,181,888
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	3,899,967	4,735,253
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,694,053,342	4,593,077,751