DCインデックスバランス(株式80)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月6日 | 2009年11月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,262,207 | 67,166,905 |
| 親投資信託受益証券 | 975,214,275 | 1,219,757,197 |
| 未収入金 | － | 3,239,421 |
| 流動資産合計 | 1,030,476,482 | 1,290,163,523 |
| 資産合計 | 1,030,476,482 | 1,290,163,523 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 905,541 | 1,109,174 |
| 未払解約金 | 1,969,208 | 4,100,394 |
| 未払受託者報酬 | 197,512 | 196,790 |
| 未払委託者報酬 | 2,041,610 | 2,034,206 |
| その他未払費用 | 52,624 | 52,429 |
| 流動負債合計 | 5,166,495 | 7,492,993 |
| 負債合計 | 5,166,495 | 7,492,993 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 905,541,124 | 1,109,174,175 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 119,768,863 | 173,496,355 |
| （分配準備積立金） | 130,316,401 | 134,974,075 |
| 元本等合計 | 1,025,309,987 | 1,282,670,530 |
| 純資産合計 | 1,025,309,987 | 1,282,670,530 |
| 負債純資産合計 | 1,030,476,482 | 1,290,163,523 |
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