DCインデックスバランス(株式80)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月4日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年11月7日-平成22年11月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月6日 | 2010年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 67,166,905 | 71,319,694 |
| 親投資信託受益証券 | 1,219,757,197 | 1,349,531,625 |
| 未収入金 | 3,239,421 | 432,961 |
| 未収利息 | － | 166 |
| 流動資産合計 | 1,290,163,523 | 1,421,284,446 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,290,163,523 | 1,421,284,446 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,109,174 | 1,237,763 |
| 未払解約金 | 4,100,394 | 478,766 |
| 未払受託者報酬 | 196,790 | 220,603 |
| 未払委託者報酬 | 2,034,206 | 2,280,202 |
| その他未払費用 | 52,429 | 58,783 |
| 流動負債合計 | 7,492,993 | 4,276,117 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,492,993 | 4,276,117 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,109,174,175 | 1,237,763,987 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 173,496,355 | 179,244,342 |
| （分配準備積立金） | 134,974,075 | 144,184,594 |
| 元本等合計 | 1,282,670,530 | 1,417,008,329 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,282,670,530 | 1,417,008,329 |
| 負債純資産合計 | 1,290,163,523 | 1,421,284,446 |
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