DCインデックスバランス(株式80)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月6日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年11月9日-平成23年11月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月8日 | 2011年11月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 71,319,694 | 77,538,582 |
| 親投資信託受益証券 | 1,349,531,625 | 1,385,130,899 |
| 未収入金 | 432,961 | 352,290 |
| 未収利息 | 166 | 147 |
| 流動資産合計 | 1,421,284,446 | 1,463,021,918 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,421,284,446 | 1,463,021,918 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,237,763 | 1,357,808 |
| 未払解約金 | 478,766 | 1,144,769 |
| 未払受託者報酬 | 220,603 | 234,264 |
| 未払委託者報酬 | 2,280,202 | 2,421,364 |
| その他未払費用 | 58,783 | 62,423 |
| 流動負債合計 | 4,276,117 | 5,220,628 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,276,117 | 5,220,628 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,237,763,987 | 1,357,808,389 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 179,244,342 | 99,992,901 |
| （分配準備積立金） | 144,184,594 | 159,844,207 |
| 元本等合計 | 1,417,008,329 | 1,457,801,290 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,417,008,329 | 1,457,801,290 |
| 負債純資産合計 | 1,421,284,446 | 1,463,021,918 |
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