DCインデックスバランス(株式80)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月6日 10:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年11月8日-平成24年11月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月7日 | 2012年11月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 77,538,582 | 83,892,987 |
| 親投資信託受益証券 | 1,385,130,899 | 1,534,043,997 |
| 未収入金 | 352,290 | 6,621,324 |
| 未収利息 | 147 | 156 |
| 流動資産合計 | 1,463,021,918 | 1,624,558,464 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,463,021,918 | 1,624,558,464 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,357,808 | 1,437,068 |
| 未払解約金 | 1,144,769 | 7,443,690 |
| 未払受託者報酬 | 234,264 | 247,121 |
| 未払委託者報酬 | 2,421,364 | 2,554,202 |
| その他未払費用 | 62,423 | 40,308 |
| 流動負債合計 | 5,220,628 | 11,722,389 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,220,628 | 11,722,389 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,357,808,389 | 1,437,068,686 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 99,992,901 | 175,767,389 |
| （分配準備積立金） | 159,844,207 | 177,072,528 |
| 元本等合計 | 1,457,801,290 | 1,612,836,075 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,457,801,290 | 1,612,836,075 |
| 負債純資産合計 | 1,463,021,918 | 1,624,558,464 |
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