DCインデックスバランス(株式80)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月6日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年11月7日-平成25年11月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月6日 | 2013年11月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 83,892,987 | 125,322,856 |
| 親投資信託受益証券 | 1,534,043,997 | 2,264,589,757 |
| 未収入金 | 6,621,324 | 4,662,250 |
| 未収利息 | 156 | 210 |
| 流動資産合計 | 1,624,558,464 | 2,394,575,073 |
| 資産合計 | 1,624,558,464 | 2,394,575,073 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,437,068 | 1,414,441 |
| 未払解約金 | 7,443,690 | 6,889,801 |
| 未払受託者報酬 | 247,121 | 366,670 |
| 未払委託者報酬 | 2,554,202 | 3,789,598 |
| その他未払費用 | 40,308 | 59,836 |
| 流動負債合計 | 11,722,389 | 12,520,346 |
| 負債合計 | 11,722,389 | 12,520,346 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,437,068,686 | 1,414,441,380 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 175,767,389 | 967,613,347 |
| （分配準備積立金） | 177,072,528 | 450,131,665 |
| 元本等合計 | 1,612,836,075 | 2,382,054,727 |
| 純資産合計 | 1,612,836,075 | 2,382,054,727 |
| 負債純資産合計 | 1,624,558,464 | 2,394,575,073 |
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