DCインデックスバランス(株式80)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月6日 | 2014年11月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 125,322,856 | 146,731,097 |
| 親投資信託受益証券 | 2,264,589,757 | 2,850,517,494 |
| 未収入金 | 4,662,250 | 6,911,108 |
| 未収利息 | 210 | 199 |
| 流動資産計 | 2,394,575,073 | 3,004,159,898 |
| 資産の部合計 | 2,394,575,073 | 3,004,159,898 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,414,441 | 1,517,633 |
| 未払解約金 | 6,889,801 | 9,710,015 |
| 未払受託者報酬 | 366,670 | 442,783 |
| 未払委託者報酬 | 3,789,598 | 4,576,124 |
| その他未払費用 | 59,836 | 72,262 |
| 流動負債計 | 12,520,346 | 16,318,817 |
| 負債の部合計 | 12,520,346 | 16,318,817 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,414,441,380 | 1,517,633,724 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 967,613,347 | 1,470,207,357 |
| （分配準備積立金） | 450,131,665 | 761,406,885 |
| 元本等合計 | 2,382,054,727 | 2,987,841,081 |
| 純資産の部合計 | 2,382,054,727 | 2,987,841,081 |
| 負債・純資産合計 | 2,394,575,073 | 3,004,159,898 |
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