DCインデックスバランス(株式80)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月5日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年11月7日-平成27年11月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月6日 | 2015年11月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 146,731,097 | 192,060,421 |
| 親投資信託受益証券 | 2,850,517,494 | 3,351,106,490 |
| 未収入金 | 6,911,108 | 1,095,411 |
| 未収利息 | 199 | 313 |
| 流動資産計 | 3,004,159,898 | 3,544,262,635 |
| 資産の部合計 | 3,004,159,898 | 3,544,262,635 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,517,633 | 1,593,326 |
| 未払解約金 | 9,710,015 | 13,687,104 |
| 未払受託者報酬 | 442,783 | 567,043 |
| 未払委託者報酬 | 4,576,124 | 5,701,306 |
| その他未払費用 | 72,262 | 92,564 |
| 流動負債計 | 16,318,817 | 21,641,343 |
| 負債の部合計 | 16,318,817 | 21,641,343 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,517,633,724 | 1,593,326,643 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,470,207,357 | 1,929,294,649 |
| （分配準備積立金） | 761,406,885 | 870,931,431 |
| 元本等合計 | 2,987,841,081 | 3,522,621,292 |
| 純資産の部合計 | 2,987,841,081 | 3,522,621,292 |
| 負債・純資産合計 | 3,004,159,898 | 3,544,262,635 |
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