DCインデックスバランス(株式80)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月7日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年11月8日-平成29年11月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月6日 | 2017年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 174,771,186 | 209,922,852 |
| 親投資信託受益証券 | 3,129,785,260 | 3,739,611,942 |
| 未収入金 | － | 1,877,231 |
| 流動資産計 | 3,304,556,446 | 3,951,412,025 |
| 資産の部合計 | 3,304,556,446 | 3,951,412,025 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,667,550 | － |
| 未払解約金 | 3,834,721 | 13,660,720 |
| 未払受託者報酬 | 515,741 | 576,376 |
| 未払委託者報酬 | 2,922,880 | 3,266,416 |
| 未払利息 | 165 | 359 |
| その他未払費用 | 84,188 | 94,084 |
| 流動負債計 | 9,025,245 | 17,597,955 |
| 負債の部合計 | 9,025,245 | 17,597,955 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,667,550,228 | 1,743,874,531 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,627,980,973 | 2,189,939,539 |
| （分配準備積立金） | 764,198,472 | 637,936,321 |
| 元本等合計 | 3,295,531,201 | 3,933,814,070 |
| 純資産の部合計 | 3,295,531,201 | 3,933,814,070 |
| 負債・純資産合計 | 3,304,556,446 | 3,951,412,025 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
