DCインデックスバランス(株式80)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月6日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年11月7日-平成30年11月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月6日 | 2018年5月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 237,820,665 | 268,535,128 |
| 親投資信託受益証券 | 4,446,089,974 | 4,911,074,810 |
| 未収入金 | 4,103,415 | － |
| 流動資産計 | 4,688,014,054 | 5,179,609,938 |
| 資産の部合計 | 4,688,014,054 | 5,179,609,938 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,837,069 | － |
| 未払解約金 | 5,640,234 | 5,231,996 |
| 未払受託者報酬 | 684,053 | 770,583 |
| 未払委託者報酬 | 3,876,653 | 4,366,993 |
| 未払利息 | 282 | 418 |
| その他未払費用 | 111,673 | 125,815 |
| 流動負債計 | 12,149,964 | 10,495,805 |
| 負債の部合計 | 12,149,964 | 10,495,805 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,837,069,974 | 2,042,225,553 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,838,794,116 | 3,126,888,580 |
| （分配準備積立金） | 1,149,041,612 | 1,058,881,151 |
| 元本等合計 | 4,675,864,090 | 5,169,114,133 |
| 純資産の部合計 | 4,675,864,090 | 5,169,114,133 |
| 負債・純資産合計 | 4,688,014,054 | 5,179,609,938 |
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