DCインデックスバランス(株式80)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月6日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年11月7日-令和1年11月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月6日 | 2019年5月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 32,356,098 | － |
| コール・ローン | 282,866,299 | 355,622,959 |
| 親投資信託受益証券 | 5,662,930,684 | 6,408,621,017 |
| 流動資産計 | 5,978,153,081 | 6,764,243,976 |
| 資産の部合計 | 5,978,153,081 | 6,764,243,976 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,425,310 | － |
| 未払解約金 | 4,157,439 | 13,181,326 |
| 未払受託者報酬 | 902,455 | 939,735 |
| 未払委託者報酬 | 5,114,250 | 5,325,492 |
| 未払利息 | 483 | 487 |
| その他未払費用 | 147,345 | 125,246 |
| 流動負債計 | 12,747,282 | 19,572,286 |
| 負債の部合計 | 12,747,282 | 19,572,286 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,425,310,720 | 2,720,743,395 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,540,095,079 | 4,023,928,295 |
| （分配準備積立金） | 1,079,003,727 | 1,001,223,009 |
| 元本等合計 | 5,965,405,799 | 6,744,671,690 |
| 純資産の部合計 | 5,965,405,799 | 6,744,671,690 |
| 負債・純資産合計 | 5,978,153,081 | 6,764,243,976 |
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