DCインデックスバランス(株式80)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月6日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年11月7日-令和2年11月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月6日 | 2020年5月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 397,328,131 | 381,817,272 |
| 親投資信託受益証券 | 7,343,228,422 | 7,030,281,532 |
| 流動資産計 | 7,740,556,553 | 7,412,098,804 |
| 資産の部合計 | 7,740,556,553 | 7,412,098,804 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,984,466 | － |
| 未払解約金 | 9,039,546 | 9,673,690 |
| 未払受託者報酬 | 1,131,310 | 1,033,423 |
| 未払委託者報酬 | 6,411,103 | 5,980,953 |
| 未払利息 | 217 | 380 |
| その他未払費用 | 150,790 | 162,650 |
| 流動負債計 | 19,717,432 | 16,851,096 |
| 負債の部合計 | 19,717,432 | 16,851,096 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,984,466,013 | 3,178,846,754 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,736,373,108 | 4,216,400,954 |
| （分配準備積立金） | 1,097,770,906 | 974,247,907 |
| 元本等合計 | 7,720,839,121 | 7,395,247,708 |
| 純資産の部合計 | 7,720,839,121 | 7,395,247,708 |
| 負債・純資産合計 | 7,740,556,553 | 7,412,098,804 |
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