DCインデックスバランス(株式80)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月6日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年11月7日-令和3年11月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月6日 | 2021年5月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 467,515,667 | 588,051,641 |
| 親投資信託受益証券 | 8,660,070,140 | 10,784,965,422 |
| 未収入金 | 1,832,434 | － |
| 流動資産計 | 9,129,418,241 | 11,373,017,063 |
| 資産の部合計 | 9,129,418,241 | 11,373,017,063 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,441,370 | － |
| 未払解約金 | 13,133,860 | 14,530,167 |
| 未払受託者報酬 | 926,571 | 1,131,211 |
| 未払委託者報酬 | 5,559,760 | 6,787,619 |
| 未払利息 | 323 | 120 |
| その他未払費用 | 185,270 | 226,192 |
| 流動負債計 | 23,247,154 | 22,675,309 |
| 負債の部合計 | 23,247,154 | 22,675,309 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,441,370,706 | 3,698,193,084 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,664,800,381 | 7,652,148,670 |
| （分配準備積立金） | 1,190,466,326 | 1,066,772,730 |
| 元本等合計 | 9,106,171,087 | 11,350,341,754 |
| 純資産の部合計 | 9,106,171,087 | 11,350,341,754 |
| 負債・純資産合計 | 9,129,418,241 | 11,373,017,063 |
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