DCインデックスバランス(株式80)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月8日 10:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年11月9日-令和4年11月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月8日 | 2022年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 685,868,451 | 703,608,217 |
| 親投資信託受益証券 | 12,633,027,174 | 13,031,796,205 |
| 未収入金 | 13,720,766 | 1,210,230 |
| 流動資産計 | 13,332,616,391 | 13,736,614,652 |
| 資産の部合計 | 13,332,616,391 | 13,736,614,652 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,028,223 | － |
| 未払解約金 | 34,375,382 | 11,947,865 |
| 未払受託者報酬 | 1,366,267 | 1,432,271 |
| 未払委託者報酬 | 8,197,975 | 8,593,978 |
| 未払利息 | 368 | 238 |
| その他未払費用 | 273,207 | 286,406 |
| 流動負債計 | 48,241,422 | 22,260,758 |
| 負債の部合計 | 48,241,422 | 22,260,758 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,028,223,634 | 4,283,843,957 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,256,151,335 | 9,430,509,937 |
| （分配準備積立金） | 3,119,452,691 | 2,877,158,250 |
| 元本等合計 | 13,284,374,969 | 13,714,353,894 |
| 純資産の部合計 | 13,284,374,969 | 13,714,353,894 |
| 負債・純資産合計 | 13,332,616,391 | 13,736,614,652 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
