DCインデックスバランス(株式80)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月6日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/11/07-2025/11/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月6日 | 2025年5月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,427,060,437 | 1,472,706,986 |
| 親投資信託受益証券 | 26,809,846,623 | 27,726,703,260 |
| 未収入金 | 5,218,771 | － |
| 未収利息 | 9,138 | 19,587 |
| 流動資産計 | 28,242,134,969 | 29,199,429,833 |
| 資産の部合計 | 28,242,134,969 | 29,199,429,833 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 30,154,585 | 34,910,358 |
| 未払受託者報酬 | 2,978,909 | 3,051,984 |
| 未払委託者報酬 | 17,873,839 | 18,312,255 |
| その他未払費用 | 595,734 | 610,355 |
| 流動負債計 | 51,603,067 | 56,884,952 |
| 負債の部合計 | 51,603,067 | 56,884,952 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,141,672,478 | 6,400,476,249 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,048,859,424 | 22,742,068,632 |
| （分配準備積立金） | 8,129,853,410 | 7,596,281,267 |
| 元本等合計 | 28,190,531,902 | 29,142,544,881 |
| 純資産の部合計 | 28,190,531,902 | 29,142,544,881 |
| 負債・純資産合計 | 28,242,134,969 | 29,199,429,833 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
