DCインデックスバランス(株式80)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月6日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/11/07-2026/11/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月6日 | 2026年5月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,879,226,251 | 2,177,250,833 |
| 親投資信託受益証券 | 34,615,431,112 | 39,780,303,745 |
| 未収入金 | 41,771,489 | － |
| 未収利息 | 25,057 | 44,141 |
| 流動資産計 | 36,536,453,909 | 41,957,598,719 |
| 資産の部合計 | 36,536,453,909 | 41,957,598,719 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 85,438,207 | 81,069,831 |
| 未払受託者報酬 | 3,587,603 | 4,179,328 |
| 未払委託者報酬 | 21,526,036 | 25,076,332 |
| その他未払費用 | 717,473 | 835,817 |
| 流動負債計 | 111,269,319 | 111,161,308 |
| 負債の部合計 | 111,269,319 | 111,161,308 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,635,691,228 | 6,904,468,615 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,789,493,362 | 34,941,968,796 |
| （分配準備積立金） | 12,689,812,892 | 11,879,296,695 |
| 元本等合計 | 36,425,184,590 | 41,846,437,411 |
| 純資産の部合計 | 36,425,184,590 | 41,846,437,411 |
| 負債・純資産合計 | 36,536,453,909 | 41,957,598,719 |
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